今天也是惨兮兮的一天。

  说实话,虽然昨晚文章标题是“危险了!”,但其实我对今天的行情并不那么悲观,理由昨天留言区说了,在没有新的外部利空影响下,风险是越跌越少的,所以我才在文章里说激进的今天可以抄底科技股龙头。

暴走A股:一个我非常看好的行业

  从结果看,一部分科技股龙头尾盘确实拉得很猛,但是创业板这个走势还是比较难看的,盘中跌4%,收盘跌2%,初步破位了,即使有长下影线,也不能作为止跌信号,后面看在2600点附近的这个前期低点能不能守住吧,守不住还得往下。

暴走A股:一个我非常看好的行业

  至于下跌的原因,我没找到,尼玛都5连阴了,还找啥原因啊,一句“辣鸡A股”解释一切。

  ……

  板块方面,今天重点给大家分享一下miniLED吧,看后台有人问我三安光电(行情600703,诊股)能不能买。

  对于LED产业,过去2-3年由于供给过剩,价格下跌比较多,三安光电之前的业绩也不咋地,还爆过雷,好在现在已经基本出清,未来MiniLED是行业最大的亮点。

  没有苹果带头,刮不起大风,之前有传言说,苹果正计划推出MiniLED背光的iPadPro和MacBook。今年5月,苹果在台湾投资上百亿锁定MiniLED、MicrOLED两大显示技术,这必然会带起产业链的投资浪潮。

  根据天风国际郭明Z的研究,预估苹果MiniLED产品出货量将在2021年、2022年增长300%与225%,产业链上游的LED晶片、面板组装、终端组装预计在2020Q3/Q4/2021Q1开始量产。

  资本市场都是先于产业动起来,一般会领先3-6个月。按照郭明Z的推算,MiniLED在Q3是该有大动作了。

  MiniLED产业链分为芯片制造、封装和下游应用三大环节,下面给大家完整地列举一下产业链上市公司。

  芯片制造:三安光电、华灿光电(行情300323,诊股)、乾照光电(行情300102,诊股)、兆驰股份(行情002429,诊股)

  (1)三安光电:MiniLED已经批量供货三星,同时正在推进苹果的验证,下半年有望获得通过。

  投120亿在湖北成立子公司,主要生产经营Mini/MicroLED外延与芯片产品及相关应用。定增70亿元用于半导体研发与产业化项目(一期),重点投向Mini/MicroLED、高端氮化镓LED外延芯片、高端砷化镓LED外延芯片等产品。

  (2)华灿光电:MiniLED在2019年已经逐季规模出货。拟非公开发行股票募资不超过15亿元,用于“Mini/MicroLED的研发与制造项目”和“GaN基电力电子器件的研发与制造项目”。

  (3)乾照光电:作为Mini-LED关键原材料的红光芯片,已小批量出货给海内外主要客户。公司拟出资16亿元建设VCSEL、Mini/MicroLED高端LED芯片等半导体研发生产项目。

  (4)兆驰股份:电视ODM龙头,2020H1份额攀升至全球第二。

  布局LED全产业链,囊括了封装、芯片以及应用,LED封装产线总量近2000条;LED芯片蓝绿光项目2019Q3投产,预计年第四季度全面达产,投资10亿元用于红黄光芯片项目,计划于2020年相关设备安装调试到位。

  上半年归母净利润为5.69-6.83亿元,同比增长50%-80%。H1电视出货460万台,同比增长29.5%,市占份额已由年初的全球第五上升至上半年的全球第三,Q2的ODM业务出货300万台,仅次于冠捷排名全球第二。

  芯片封装:国星光电(行情002449,诊股)、聚飞光电(行情300303,诊股)、瑞丰光电(行情300241,诊股)、鸿利智汇(行情300219,诊股)

  (1)国星光电:老牌LED封装龙头,全产业链布局MiniLED。在芯片、封装和背光模组等方面均具备一定规模,主要优势还是在封装。

  (2)聚飞光电:Mini-LED处于技术储备阶段,拟发行可转债募资7亿元,用于惠州LED产品扩产项目、惠州LED技术研发中心建设项目。本研发方向主要涵盖MiniLED模组制造技术、MicroLED模组制造技术等课题。

  (3)瑞丰光电:发布65英寸Mini-LED背光显示电视,与TCL、康佳等合作推出相关产品。在TFT上贴装Mini技术已经取得实质性进展,目前已开始小批量生产,Mini背光产品已经开始向多家客户,小批量出货。

  (4)鸿利智汇:国内LED封装核心厂商,有公司封装搭载公司MiniLED显示多款产品实现小批量试产。

  (5)木林森(行情002745,诊股):老牌LED企业引入小米战投,强化智能照明、MiniLED背光和UVC竞争力。最近天风证券(行情601162,诊股)连发3篇研报推木林森。

  下游应用:利亚德(行情300296,诊股)、奥拓电子(行情002587,诊股)、艾比森(行情300389,诊股)

  (1)利亚德:是全球LED显示应用行业龙头企业,2016-2018年蝉联全球LED显示市占率第一,小间距市占率第一,户内LED市占率第一。携手中国台湾晶电深度布局Micro-LED和Mini-LED显示技术领域,未来将推出Micro-LED和Mini-LED显示屏、MicroLED135/162电视等产品。

  (2)奥拓电子:,推出了行业领先的超小点间距0.78mm的MiniLED显示产品,并在2019ISE上展出全球最大、分辨率最高的8K超高清Mini-LED显示屏。

  (3)艾比森:推出了舞台显示设备产品线新品AX1.5、数据可视化显示系列产品CR0.9;推出了全新的固装产品A2715Pro.

  最好的标的肯定是三安光电,这种产业链下游应用的加速落地,对于上游产品的需求量会极大提高,封测环节由于技术含量低,竞争者多,所以不是太好,主要的壁垒就是在芯片制造。

暴走A股:一个我非常看好的行业

  价格的话,稳健的等到24元吧,激进的随意。

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  【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】

  

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