6日,券商板块尾盘集体飙升,国联证券(行情601456,诊股)、国盛金控(行情002670,诊股)涨停,中信建投(行情601066,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)盘中双双触及涨停,浙商证券(行情601878,诊股)涨逾8%,国投资本(行情600061,诊股)、越秀金控(行情000987,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)等非银金融股跟随大涨,板块整体涨幅达到了2.31%,位居前列,助推沪指尾盘强势翻红,收涨0.26%。6日收盘后,多家券商发布7月财务数据简报,净利纷纷大增。业内分析认为,当前券商基本面+政策+短期催化利好预期并存,建议关注低估值优质标的。

  券商7月业绩大增

  各大券商中,中信建投和中信证券两家头部券商一度双双涨停,引起市场猜想。自今年4月以来,两公司频频被市场爆出“联姻”合并,但均被否认。Wind数据显示,截至收盘,中信建投、中信证券均未封住涨停,中信建投收涨9.24%,中信证券涨7.26%。其中中信建投尾盘最后30分钟成交29.98亿元,占全天成交额的66.7%;中信证券最后30分钟成交68.96亿元,占全天成交额的59.8%。两股分别获主力净流入10.26亿元和20.23亿元。

  虽然两公司合并传闻目前还未被证实,但券商行业业绩大增是不争的事实。6日收盘后,多家券商发布7月财务数据简报。中信证券公告称,母公司7月净利润44.43亿元,6月净利为9.47亿元;其中下属子公司在本月对母公司分红30亿元。中信建投母公司7月实现净利润16.98亿元,环比增长近70%。

  此外,国泰君安(行情601211,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、长江证券(行情000783,诊股)、东方证券(行情600958,诊股)、中泰证券(行情600918,诊股)、浙商证券、广发证券(行情000776,诊股)、海通证券(行情600837,诊股)、财通证券(行情601108,诊股)和国金证券(行情600109,诊股)等均发布了7月业绩数据,其中国泰君安和海通证券的净利润均超过10亿元。

  根据7月市场情况,两市股票成交额同比大增230%;日均两融余额同比增长47%;股权融资规模下滑12%,但其中IPO发行规模同比增长125%,债权融资规模同比增长5%;7月沪深300、创业板、中证全债分别上涨12.75%、14.65%、-0.39%,而去年同期分别为0.26%、3.90%、0.66%。兴业证券(行情601377,诊股)认为,7月交投活跃度激攀叠加市场大幅走强,预计当月券商业绩迎来爆发。

  关注低估值优质标的

  不仅如此,券商板块近期还有政策利好消息。资管新规过渡期延长一年至2021年底,减轻了券商资管今年下半年存量资产集中处置带来的压力。但目前券商资管主动管理转型已初显成效,上半年行业整体收入端同比增长12%,存量处理对业绩的影响趋小。

  此外,证监会发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》(征求意见稿)拟允许“一参一控一牌”,券商资管公募牌照申请有望放开,利好券商开展公募管理业务;同时在基金投顾资格放开背景下,券商资管获批公募牌照也可为财富管理条线提供特色化产品,为自身带来新增长点。

  兴业证券认为,当前券商基本面+政策+短期催化利好预期并存,建议关注低估值优质标的。截至7月31日收盘,证券Ⅲ(申万)PB为2.0倍,虽处于历史较高水平,但板块基本面+政策+短期催化三利好预期并存,投资逻辑明确。个股方面,建议投资者积极关注低估值优质头部标的华泰证券,以及创业板注册制下投行业务表现出色的国金证券。

  信达证券也认为,资管新规延后,券商板块有望迎来第二波上涨,建议关注中信证券、招商证券(行情600999,诊股)、第一创业及互联网券商东方财富(行情300059,诊股)。

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